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A股成交急剧萎缩逾千亿 周期股再抗领涨大旗

2021-06-09 19:45:49 fx358财富网
  今日,A股继续维持小幅振荡格局,主要股指涨跌互现。两市成交急剧萎缩逾千亿元,仅成交8808亿元,创近期新低。  盘面上,煤炭、石油、钛金属、钢铁等周期板块涨幅居前,免疫治疗

  今日,A股继续维持小幅振荡格局,主要股指涨跌互现。两市成交急剧萎缩逾千亿元,仅成交8808亿元,创近期新低。

  盘面上,煤炭、石油、钛金属、钢铁等周期板块涨幅居前,免疫治疗、家居用品、旅游、医美等板块跌幅居前。北上资金净买入逾28亿元。

  钛白粉再现涨价潮

  近期,国际钛白粉巨头接连宣布三季度价格上调通知。特诺2021年7月1日起,亚太地区销售的所有二氧化钛产品价格将上涨225美元/吨;科慕大中华区钛白粉价格将上调200美元/吨;泛能拓用于涂料、塑料、油墨和纸张的所有二氧化钛颜料的全球价格上涨,EMEA(欧洲、中东和非洲)上调180欧元/吨或200美元/吨,亚太、拉美上涨200美元/吨,北美上涨每磅0.08美元。

  今日,国内钛白粉巨头龙蟒佰利(002601)公告,根据钛白粉市场需求情况、原材料价格上涨等因素,经龙蟒佰利价格委员会研究决定,自2021年7月1日起,公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对下游各类客户上调500元人民币/吨。

A股成交急剧萎缩逾千亿 周期股再抗领涨大旗

  值得注意到是,进入2021年,钛白粉厂家频发涨价函,国内金红石型钛白粉市场价格已突破10年以来的历史高点,年内涨幅为25.8%。

  受此影响,A股钛金属板块集体上扬,板块指数放量上涨2.6%,创3个半月来新高,距年内高点仅一步之遥。金浦钛业(000545)、安宁股份(002978)、【西部材料(002149)、股吧】(002149)、安纳达(002136)等涨停,东方锆业(002167)、惠云钛业(300891)、攀钢钒钛(000629)等亦强势拉升。

  申港证券表示,钛白粉近期延续上涨态势,年初以来涨幅已经接近30%,相比去年同期涨幅更是超过60%。根据市场反应的情况来看,国内外厂商仍然有调价的预期,这主要得益于成本的抬升以及行业供需格局的改善。从成本端来看,原料价格的大幅上涨给予钛白粉上涨提供较强的成本支撑。随着全球经济的逐步复苏,对于钛白粉的需求将持续增加,行业景气周期有望延续。建议关注具备产业链一体化优势的龙蟒佰利以及中核钛白(002145)等钛白粉龙头企业。

  煤炭开采概念“攻守兼备”

  随着煤炭进入夏季消费高峰,动力煤经过前期深度调整后,近期再度上扬。截至今日收盘,郑商所动力煤期货主力合约报收818.2元/吨,较半个月前的低点上涨逾120元/吨,短期涨幅逾17%。

  煤炭价格持续高烧不退,主要是因为,自煤炭供给侧改革以来,落后产能持续淘汰。根据煤炭工业协会数据,截至2020年底,全国累计退出煤矿5500处左右、退出落后煤炭产能10亿吨/年以上。煤炭工业协会还预计,至“十四五”末,全国煤炭矿井将进一步缩减至4000处左右,较2020年下降14.8%。

  另一方面,受疫情及地缘政治因素影响,今年以来,我国煤炭进口量连续5个月同比下降,这进一步加大了国内市场的供给压力。

  煤炭股今年以来也因此持续活跃,今日再次集体上涨,板块指数大涨3.45%,再度向年内高点发起挑战,今年以来该指数已累计上涨23.18%,跑赢同期上证指数近20个百分点。昊华能源(601101)、【晋控煤业(601001)、股吧】(601001)、山煤国际(600546)等涨停,其余个股全线飘红无一下跌。

  信达证券表示,当前板块估值远未反映基本面景气程度,更未反映煤炭供需趋紧、价格中枢上扬的持续性,低估值、高业绩确定性和可观的股息收益使得煤炭开采概念“攻守兼备”。强劲基本面下,煤炭价格易涨难跌,煤炭开采概念将享受时间的红利,系统性重估行情刚刚开始。重点推荐3条投资主线:一是低估值、高股息动力煤龙头兖州煤业(600188)、陕西煤业(601225)、中国神华(601088);二是具备内生、外延成长性的炼焦煤公司平煤股份(601666)、盘江股份(600395);三是国企改革背景下资产注入、提质增效空间显着的山西焦煤(000983)。